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配资合作网本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权

关于平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金增设 E 类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告为更好地满足投资者的投资理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定及平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（以下简称“本基金”）的基金合同的约定，平安基金管理有限公司（以下或简称“本公司”）经与本基金基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，决定自 2025 年 6 月 23 日起在现有基金份额的基础上增设 E 类基金份额。为此，本公司对本基金的基金合同、托管协议的相关内容进行了相应修订。现将相关情况公告如下：一、本次增设 E 类基金份额的具体情况本基金拟根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。本基金在现有基金份额的基础上增设 E 类基金份额。其中 A 类基金份额为在投资人申购时收取申购费用，且不从本类别基金资产净值中计提销售服务费的基金份额；C 类、E 类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销售服务费，且不收取申购费用的基金份额。本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中列示。投资者可自行选择申购的基金份额类别。（1）本基金 E 类基金份额的销售服务费 E 类基金份额的销售服务费按前一日 E 类基金份额资产净值的 0.10%年费率计提。计算方法如下： H＝E×E 类基金份额对应的销售服务费年费率÷当年天数 H 为 E 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 E 类基金份额前一日基金资产净值 E 类基金份额的基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初五个工作日内、按照指定的账户路径从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人代付给销售机构。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。（2）本基金 E 类基金份额的赎回费率赎回费用由赎回基金份额的各类基金份额赎回人承担。对于 E 类基金份额持有人，持有期限少于 7 日的投资者收取的赎回费用将全额计入基金财产。本基金 E 类基金份额的赎回费率：持有期（Y）赎回费率 Y＜7 天 1.50% （1）基金份额持有人持有的每一 A 类基金份额、C 类基金份额、E 类基金份额拥有平等的投票权。（2）收益分配原则由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类、E 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。（3）信息披露本基金 A 类、 C 类、 E 类基金份额分别设置基金代码。 A 类基金份额的基金代码为 023384； C 类基金份额的基金代码为 023385；E 类基金份额的基金代码为 024610。由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算基金份额净值并单独公告。二、新增 E 类基金份额的销售机构 E 类基金份额投资人可通过销售机构进行申购与赎回。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。平安基金管理有限公司直销中心地址：深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层电话：0755-22627627 传真：0755-23990088 联系人：郑权网址：fund.pingan.com 客户服务电话：400-800-4800 网址：fund.pingan.com 联系人：张勇客户服务电话：400-800-4800 本基金其他销售机构信息请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表。基金管理人可根据有关法律法规规定调整销售机构，并在基金管理人网站公示。三、E 类基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资计划的数额限制人民币 1 元（含申购费），追加申购的最低金额不设下限。基金管理人直销网点接受首次申购申请的最低金额为单笔人民币 50,000 元（含申购费），追加申购的最低金额为单笔人民币 20,000 元（含申购费）。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的限制，首次单笔最低申购金额为人民币 1 元（含申购费），追加申购的单笔最低申购金额为人民币 1 元（含申购费）。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。下限，投资者全额赎回或转出时不受上述限制。人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。最低不少于人民币 10 元（含申购费）。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。量限制。基金管理人必须在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。份额净值，并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。四、重要提示利益无实质性不利影响。基金管理人已就相关事项履行规定程序，符合法律法规及本基金基金合同的规定。国证监会基金电子披露网站，并在更新的《平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》、《平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金产品资料概要》中，对上述相关内容进行相应修改。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及相关法律文件。修订后的基金合同、托管协议自公告当日起生效。额投资及基金转换业务；在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务规则，对上述业务办理时间进行调整，本基金管理人将按照有关规定予以公告。计算，E 类基金份额首次开放申购当日（2025 年 6 月 23 日）的申购价格为当日 A 类基金份额的基金份额净值。或登录本公司网站 fund.pingan.com 了解详情。五、风险提示本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书及其更新文件。敬请投资者留意投资风险。特此公告。平安基金管理有限公司

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